- תשואה 12 חודשים (ברוטו)
- -3.52%
נטו: -4.13%- תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
- -
נטו: -- דמי ניהול מהצבירה
- 0.63%
ממוצע שנגבה בפועל- דמי ניהול מהפקדה
- 0.02%
נגבים פעם אחת מכל הפקדה חדשה- הוצאות ישירות
- 0.07%
נוכו מהחשבון בשנת 2025, בנוסף לדמי הניהול- היקף נכסים
- 15 מיליון ₪
צבירה נטו החודש: 260 אלף ₪- מדד שארפ
- -
תשואה ביחס לסיכון, על בסיס 60 החודשים האחרונים- סטיית תקן
- -
תנודתיות שנתית, על בסיס 5 שנים עוקבות- נכסים נזילים
- 99.9%
היתר מושקע בנכסים לא סחירים- עומק הנתונים
- 25 חודשים
היסטוריה קצרה
- מספר קופה
- 15351
- סיווג הקופה
- קופת גמל להשקעה
- אוכלוסיית הקופה
- כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה
- 23.06.2024
- תאגיד שולט
- מיטב דש השקעות בע"מ
- הפקדות בחודש האחרון
- 440 אלף ₪
- משיכות בחודש האחרון
- 90 אלף ₪
- העברות בין קופות
- -90 אלף ₪
הפקדות ומשיכות הן ברוטו. העברות בין קופות הן ניוד פנימה בניכוי ניוד החוצה. הצבירה נטו שלמעלה היא ההפקדות, פחות המשיכות, ועוד ההעברות.
SCORE / FACTORS
ממה מורכב ציון ה-AI של המסלול
כל גורם מדורג כאחוזון מול המסלולים המקבילים: אחוזון 80 בדמי ניהול פירושו שהמסלול זול יותר מ-80% מהמקבילים, לא שדמי הניהול הם 80%. הנוסחה המלאה והמשקולות
תשואה נטו 12 חודשיםאחוזון 64
COST
כמה המסלול הזה באמת עולה
דמי הניהול הם רק חצי מהתמונה. מעליהם החיסכון משלם גם הוצאות ישירות. אלה עמלות קנייה ומכירה, דמי שמירה, מסים ועמלות של קרנות ומנהלי תיקים חיצוניים. רשות שוק ההון לא מפרסמת אותן במאגר הפתוח, אבל מחייבת כל חברה מנהלת לפרסם דוח שנתי באתר שלה. משם לקחנו את המספרים.
עלות שנתית כוללת0.70%
דמי ניהול מהצבירה0.63%
+הוצאות ישירות 20250.07%
פירוט ההוצאות הישירות לשנת 2025| על מה נגבו ההוצאות בשנת 2025 | אלף ₪ |
|---|
| עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך | 7.5 |
| עמלות ניהול חיצוני (קרנות ומנהלי תיקים) | 1.8 |
| דמי שמירה (קסטודיאן) | 0.8 |
| סך הכל, לפי הדוח | 10.2 |
השיעור מחושב מתוך נכסים ממוצעים של 13.6 מיליון ₪ במסלול. הנתון שנתי ומתפרסם פעם בשנה, בעוד התשואות ודמי הניהול בעמוד זה חודשיים. המקור הוא דוח ההוצאות הישירות שמיטב גמל ופנסיה מפרסמת, הקובץ המקורי.
FAQ
שאלות נפוצות על מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- כמה הניב מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) בשנה האחרונה?
- בשנים עשר החודשים שהסתיימו באוגוסט 2026 הניב המסלול תשואה מצטברת של -3.52% לפני דמי ניהול, ובניכוי דמי הניהול הממוצעים שנגבו בפועל -4.13%. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
- כמה דמי ניהול גובים במיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
- דמי הניהול הממוצעים שנגבו בפועל מהעמיתים במסלול הם 0.63% מהצבירה בשנה, ובנוסף 0.02% מכל הפקדה. זהו ממוצע בפועל ולא התעריף שיוצע לכם: דמי הניהול נתונים למשא ומתן ותלויים בגובה הצבירה ובאופן ההצטרפות.
- במה משקיע מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
- נכון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 22.6%, החשיפה לחו"ל 100.0% והחשיפה למטבע חוץ 99.3%. שיעור הנכסים הנזילים הוא 99.9%.
- כמה כסף מנוהל במיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
- במסלול מנוהלים 15 מיליון ₪, ובחודש האחרון שדווח נרשמה צבירה נטו חיובית של 260 אלף ₪. היקף הנכסים הוא אחד הגורמים בציון ה-AI, לצד תשואה, סיכון ודמי ניהול.
נתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון · תקופת דיווח אוגוסט 2026 · תשואות ברוטו אלא אם צוין נטו · דמי הניהול הם הממוצע שנגבה בפועל מהעמיתים ואינם הצעת מחיר · אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי · תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.